Pregled tržišta
Svet
Dugovi se sve više nagomilavaju. Državne obveznice povećane od 2007. godine sa 20.000 milijardi dolara na 50.000 milijardi dolara u 2021. godini.
Svetski bankarski sistem je prezadužen i taj balon mora da pukne, jer je aktiva 10 do 30 puta veća od kapitala banaka.
Preko 12 miliona hektara obradivog zemljišta u svetu se gubi zbog suša u 100 zemalja i ugrožava 1,5 milijarda ljudi.
SAD
Ukupna kapitalizacija američkog tržišta akcija u odnosu na ukupnu veličinu privrede sada iznosi neverovatnih 270%.
Radi poređenja u vreme krize Dotcom manije 2000-2001 iznosilo je 188%. Balon akcija se naduvava do sigurnog pucanja.
Stanovništvo
Prvi put da je za godinu dana 01.07.2020 – 01.07.2021. stanovništvo najmanje poraslo 392.665 i to prirodni priraštaj 148.043 i međunarodne migracije – 244.622.
Porast inflacije u 2021. godini koštaće američke građane 3.500 dolara.
FED
Velika inflacija je posledica labave monetarne politike, niskih kamata i bacanja novca iz helikoptera, tako da su neki ljudi dobijali novac više nego što im je bilo potrebno.
Rast cena za prvih 11 meseci 2021.
Visoki troškovi energije utiču na privredu podižu inflaciju i pogađaju lični standrad građana.
Nominalne, realne kamate i inflacija.
Negativne kamatne stope ne mogu da budu pokretač privrednog razvoja.
Obaranje kamatnih stopa od strane FED-a nije rešilo problem u ekonomiji, jer su se dugovi geometrijskom progresijom nagomilavali.
Ako FED u sledećoj godini na svakom sastanku poveća kamatne stope za 0,25%, one na kraju godine mogu da porastu na 1,25%.
Inflacija će nastaviti da raste i realne kamatne stope će biti negativne – 3%.
FED bi morao da prestane da kupuje imovinu i podigne ključnu kamatnu stopu za 300 indexnih poena samo da bi realne kamatne stope doveli na 0.
Da li guverner Pauel ima hrabrosti da to uradi? – Nema.
Šta će se dogoditi, kada se povećaju kamate, sa onima koji su zaduženi: država, kompanije i građani, koji ne mogu da vrate kredite i da plaćaju sadašnje niske kamate? Preko 70% Amerikanaca to neće moći da prežive.
Sledi – BANKROT!
FED je u izuzetnoj teškoj poziciji i glavni je krivac za sumanuto štampanje dolara bez pokrića.
Ako FED podigne kamatnu stopu za 1%, to je opterećenje za zaduženu državu 300 milijardi dolara godišnje.
ECB
ECB najavila da će smanjiti kupovinu državnih obveznica, da neće da povećava kamatnu stopu, da se evropska privreda oporavlja i da je inflacija u okviru 2%.
Neverovatno koliko su činovnici ECB slepi i koliko neće da se suoče sa rastućom inflacijom, ništa ne preduzimaju i to će se osvetiti privredi i građanima EU.
Velika Britanija
Engleska centralna banka podigla kamatu sa 0,1% na 0,25%.
Inflacija preko 6%.
Turska
Ove nedelje lira je potonula za 15,4%, ukupno od početka godine 54,7%.
Centralna banka peti put interveniše ovog meseca iz deviznih rezervi.
Veliki problem kratkoročni dug 125 milijardi dolara.
Prinosi na obveznice porasle na 21,4%.
Akcije u padu 8,5%.
Koja je zemlja sledeća?
Rusija
Nezadovoljni deputati postavljaju pitanje Centralnoj banci zašto izvozi zlato proizvedeno u Rusiji i zašto ne deponuju zlato u rezerve Centralne banke.
Za period januar–septembar izvezeno 218,79t zlata, da bi u oktobru izvoz bio rekordan – 32,9 t.
Preko 92% zlata odlazi u London.
Kako ruski tajkuni vole da rade i da žive u Londonu, onda je jasno da oni kupuju zlato, čija je cena potcenjena, jer očekuju veliki skok cena zlata.
Cena gasa u EU, nakon skoka do 2.000 $ / kubm poslednjeg dana ove nedelje pala na 1.300 $ / kubm.
Kretanje inflacije u četiri nedelje.
Kina
Kompanija za proizvodnju električnih automobila BID, koju finansira američki milijarder Voren Bafet, proizvela je 2021 – 509.838 automobila i plan za 2022. godinu je da proizvedu – 1,2 miliona automobila.
Tako bi stigli proizvodnju TESLA i postali glavni konkurent.
Tržište nekretnina je naduvano na 62.000 milijardi dolara i ima 6.000 milijardi dolara dugova, koji ne mogu da se vrate.
Severna Koreja
Totalitarni sistem Kim Džong Una je u velikim ekonomskim problemima.
Stope rasta po godinama:
- 2017 ……… – 3,5%
- 2018 ……… + 0,4%
- 2019 ……… – 4,1%
- 2020 ……… – 4,5%
Kako bi rešila problem nemanja dovoljno novca, država je organizovala 6.000 mladih hakera koji se bave sajber kriminalom i prošle godine su uspeli da pokradu sa računa po svetu 2,3 milijarde dolara.
Verujem da je Veliki vođa ponosan što razbojničkim pljačkama doprinosi uništavanju mrskog kapitalizma.
Holandija
Cene nekretnina u trećem kvartalu 2021. godine porasle 19,1%.
Cene nekretnina najveće u poslednjih 400 godina.
Nemačka
Industrija ima problema sa nestašicom sirovina. U decembru 84% industrijskih kompanija izjavilo da imaju zastoje u proizvodnji zbog nabavke primarnih proizvoda i sirovina.
Akcije
Berze akcija u blagom rastu.
DOWJ – 35.848
DAX – 15.740
S&P – 4.716
Kompanija TESLA
Mask je nastavio da prodaje akcije TESLA, tako da je u ovom periodu prodao 583.600 akcija za 528 miliona dolara. Ukupno je do sada proda 13,5 miliona akcija za 14,1 milijarde dolara.
Tražio je od svojih pratilaca da glasaju na TWITTER-u da li treba da proda 10% kompanije ili 17 miiiona svojih akcija i kada su pratioci izglasali, on je prodao. Ostalo mu je još 3,5 miliona akcija da proda.
Suština ove igre „demokratije“ sastoji se u tome da Mask mora, napokon, da plati porez, preko 11 milijardi dolara ove godine, jer godinama uopšte nije plaćao poreze, što dokazuje moju tezu da su IT oligarsi privilegovani i da se razvijaju uz pomoć i na štetu države.
Ilon Mask ima kapital od 236 milijardi dolara i on je ogromno bogatsvo zgrnuo za vreme pandemije, dok je američka i svetska privreda propadala i dok je većina stanovništva postajalo sve siromašnije.
Mask ima u TESLA još 17% akcija.
Kompanija TESLA je proizvela 2020 – 499.550 automobilia.
Procena za 2021 – 900.000 automobila.
Plan do 2030. da godišnje proda 20 miliona automobila.
Zlato
Centralna banka Irske je kupila 2t zlata i na pitanje novinara zašto su kupili zlato, zvaničnici banke nisu ništa hteli da komentarišu.
Zašto bi komentarisali? Ko razume, kupuje investiciono zlato. Ko ne razume, drži papire u banci na računu.
Šekulanti na zlatnim fjučersima se klade na cenu zlata i kratkoročno obaraju cene da bi zarađivali, i tako potcenjuju cenu zlata.
Procenjujemo da 600 milijardi dolara se trguje papirnim zlatom i ta trgovina špekulativno obara cenu zlata. To je oko 11.300 t zlata u papirnom obliku.
Bazel 3, Banka za poravnanje, namerava da spreči dalje trgovinu zlatnim papirima i to će da dovede do realne rasta cene zlata.
Ukupna količina zlata u svetu, koje je iskopano, dostiglo je iznos od skoro 200.000 tona, ali monetarno zlato je 35.244 tone.
Srebro
Potcenjena cena u padu na 22,86 $ / uncu.
Nafta
U porastu na 76,21 $ / barel.
Zalihe sirove nafte u SAD pale na minimum u prošloj nedelji.
Dolar
U blagom padu na 1.1335
Rublja
Nepromenjeno prema evru – 83,0455
Nepromenjeno prema dolaru – 73,3514
Kriptovalute
Udeo bitcoin-a na tržištu je pao sa 70% na 40%. Trenutna njegova kapitalizacija je 880 milijardi dolara. Sve veća je prisutnost Eterijuma (ETH), koji ima kapitalizaciju 445 milijardi dolara. U odnosu na decembar 2020. godinu, decembar 2021. godine beleži rast bitcoina 200%, dok je rast eterijuma 650%.
Bitcoin-ov index je porastao od 2019. godine 1.200%, dok je S&P porastao samo 90%.
Blumberg analitičari očekuju bitcoin na putu prema 100.000 dolara.
U Salvadoru je bitcoin postao sredstvo plaćanja.
JP Morgan analitičari očekuju u narednih pet godina bitcoin izgubi primat među kriptovalutama i daju prednost eterijumu.
Rast bitcoina čitave nedelje na – 51.094 $.
Eterium u porastu – 4.099 $
Ludilo kriptovaluta se nastvalja – Poligon (MATIC) je imao rast ove godine 14.000%, ali je, ipak, rekorder Axie Infinity (AXS) rast 19.000%.
Važno pitanje, koje se nameće iz prakse, kako se nasleđuje kriptovaluta?
Prosečna starost investitora u kriptovalute je 40 godina i većina ne vodi računa o tome šta ako se njima nešto dogodi.
Kriptovalute se razlikuju od svega što se nasleđuje, jer nema nikakve veze sa državom ili bankom, već moraju naslednici da imaju kriptografski ključ sa šifrom.
Ako toga nema, naslednici neće imati pristup imovini.
Svaki dan se izgubi 1.500 novčića, jer vlasnici kriptovaluta su zaboravili šifru ili izgubili ključ.
Savet, morate da imate u još nekoga poverenje u porodici, koga ćete da obučite da zna da upravlja kriptovalutama.
Branko Dragaš
Investicioni bankar